Mô hình vai đầu vai là gì? Cách nhận biết và giao dịch

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, các nhà đầu tư thường không ngừng tìm kiếm các kỹ thuật đầu tư tối ưu nhằm gia tăng cơ hội đạt được mục tiêu lợi nhuận. Các kỹ thuật thường được sử dụng để dự đoán những thay đổi về đường giá trong tương lai. Trong bài viết này, Geniestock sẽ đề cập đến một mô hình phân tích dựa trên biểu đồ “Mô hình vai đầu vai”. Mời các bạn cùng theo dõi.

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai trong tiếng anh là “Head and Shoulders” là một trong những mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là trong việc xác định xu hướng giá của cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa. Đây là mô hình biểu đồ được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá cả hiện tại. Mô hình này được coi là một trong những tín hiệu tin cậy nhất trong các mô hình phân tích kỹ thuật.

Mô hình vai đầu vai là một mô hình trong phân tích kỹ thuật dùng để dự báo sự đảo chiều xu hướng của giá. Nó bao gồm ba đỉnh:

• Vai trái: Đỉnh đầu tiên, giá giảm xuống.
• Đầu: Đỉnh cao nhất, giá giảm tiếp.
• Vai phải: Đỉnh thứ ba, thấp hơn đầu.

Khi giá phá vỡ đường cổ (nối hai đáy giữa các vai), mô hình hoàn thành, báo hiệu xu hướng đảo chiều (từ tăng sang giảm với mô hình thuận, từ giảm sang tăng với mô hình ngược).

Cấu trúc của mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai bao gồm ba đỉnh:

• Vai trái: Hình thành khi giá tăng lên một đỉnh, sau đó giảm trở lại.
• Đầu: Giá tiếp tục tăng cao hơn tạo một đỉnh mới cao hơn so với vai trái, rồi giảm xuống.
• Vai phải: Giá tăng trở lại nhưng không vượt qua đỉnh của "đầu", rồi giảm xuống lần nữa.

Một đường cổ (neckline) được hình thành bằng cách nối các điểm đáy giữa vai trái, đầu và vai phải. Đường cổ này đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong mô hình.

Phân loại mô hình vai đầu vai

a. Mô hình vai đầu vai thuận (Head and Shoulders Top)

• Xuất hiện sau một xu hướng tăng giá.
• Dấu hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

b. Mô hình vai đầu vai ngược (Inverse Head and Shoulders)

• Xuất hiện sau một xu hướng giảm giá.
• Dấu hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.

3. Ý nghĩa của mô hình vai đầu vai

• Là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.
• Giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp.

4. Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

• Đối với mô hình vai đầu vai thuận:
  • Khi giá phá vỡ xuống dưới đường cổ → tín hiệu bán (đảo chiều giảm giá).
  • Mục tiêu giá: Khoảng cách từ đỉnh "đầu" đến đường cổ, đo từ điểm breakout.
• Đối với mô hình vai đầu vai ngược:
  • Khi giá phá vỡ lên trên đường cổ → tín hiệu mua (đảo chiều tăng giá).
  • Mục tiêu giá: Khoảng cách từ đáy "đầu" đến đường cổ, đo từ điểm breakout.

5. Lưu ý khi sử dụng

• Cần kết hợp với các công cụ khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật (MACD, RSI...) để tăng độ tin cậy.
• Phải kiên nhẫn đợi giá phá vỡ rõ ràng qua đường cổ trước khi thực hiện giao dịch.

Mô hình này đặc biệt hữu ích trong việc dự báo các giai đoạn quan trọng của thị trường. Nếu bạn đang học về phân tích kỹ thuật, đây sẽ là mô hình cơ bản mà bạn nên nắm rõ!

Cách nhận biết mô hình vai đầu vai

1. Cách nhận biết mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thường xuất hiện trong 2 dạng chính:

• Vai đầu vai thuận: Dự báo đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• Vai đầu vai ngược: Dự báo đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Dưới đây là cách nhận diện chi tiết:

Đối với mô hình vai đầu vai thuận (Head and Shoulders Top)

Cấu trúc mô hình:

1. Xu hướng tăng trước đó: Đây là điều kiện tiên quyết để xuất hiện mô hình vai đầu vai thuận. Xu hướng tăng kéo dài trước đó tạo tiền đề cho việc đảo chiều.
2. Vai trái (Left Shoulder):
   • Giá tăng lên hình thành một đỉnh, sau đó giảm xuống để tạo đáy.
   • Đỉnh này gọi là vai trái.
3. Đầu (Head):
   • Giá tiếp tục tăng mạnh hơn, tạo một đỉnh mới cao hơn đỉnh vai trái.
   • Sau đó giảm xuống, thường về vùng đáy gần bằng đáy của vai trái.
4. Vai phải (Right Shoulder):
   • Giá tăng trở lại nhưng không vượt qua được đỉnh "đầu".
   • Đỉnh này thấp hơn đỉnh của "đầu", tạo nên vai phải.
5. Đường cổ (Neckline):
   • Đường thẳng nối hai đáy giữa vai trái và vai phải.
   • Đường cổ có thể ngang, dốc lên hoặc dốc xuống.

Đối với mô hình vai đầu vai ngược (Inverse Head and Shoulders)

Cấu trúc mô hình:

1. Xu hướng giảm trước đó: Là điều kiện bắt buộc để mô hình vai đầu vai ngược hình thành.
2. Vai trái (Left Shoulder):
   • Giá giảm xuống hình thành một đáy, sau đó hồi phục nhẹ tạo đỉnh mới.
3. Đầu (Head):
   • Giá tiếp tục giảm mạnh hơn, tạo đáy mới sâu hơn đáy của vai trái.
   • Sau đó lại tăng lên.
4. Vai phải (Right Shoulder):
   • Giá giảm trở lại nhưng không phá được đáy của "đầu".
   • Tạo nên một đáy cao hơn đáy "đầu".
5. Đường cổ (Neckline):
   • Đường nối các đỉnh giữa vai trái và vai phải.
   • Với mô hình này, đường cổ thường dốc lên.

Chi tiết cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Giao dịch với mô hình vai đầu vai thuận (Head and Shoulders Top)

Bước 1: Xác nhận mô hình

• Kiểm tra cấu trúc mô hình (vai trái, đầu, vai phải và đường cổ).
• Đảm bảo mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng.

Bước 2: Xác nhận tín hiệu phá vỡ (Breakout)

• Giá phải phá vỡ đường cổ một cách rõ ràng và đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh.
• Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm bắt đầu hình thành.

Bước 3: Điểm vào lệnh (Entry)

• Vào lệnh bán (Short): Ngay khi giá phá xuống dưới đường cổ.
• Một số nhà giao dịch thận trọng sẽ chờ giá retest lại đường cổ sau khi phá vỡ rồi mới vào lệnh.

Bước 4: Cắt lỗ (Stop Loss)

• Đặt lệnh cắt lỗ ở đỉnh của vai phải hoặc cao hơn một chút.
• Ví dụ: Nếu đỉnh vai phải ở mức 102, đặt stop loss ở khoảng 103-104.

Bước 5: Chốt lời (Take Profit)

• Mục tiêu lợi nhuận được tính như sau:
  Mục tiêu giá = Khoảng cách từ đỉnh "đầu" đến đường cổ.
• Đo khoảng cách này và dự kiến vùng giá mục tiêu từ điểm breakout.

Giao dịch với mô hình vai đầu vai ngược (Inverse Head and Shoulders)

Bước 1: Xác nhận mô hình

• Kiểm tra cấu trúc (vai trái, đầu, vai phải và đường cổ).
• Đảm bảo mô hình xuất hiện sau một xu hướng giảm.

Bước 2: Xác nhận tín hiệu phá vỡ (Breakout)

• Giá phải phá vỡ đường cổ theo hướng đi lên và kèm theo khối lượng giao dịch lớn.
• Đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

Bước 3: Điểm vào lệnh (Entry)

• Vào lệnh mua (Long): Khi giá phá vỡ đường cổ.
• Nhà giao dịch thận trọng có thể chờ giá retest lại đường cổ rồi mới vào lệnh.

Bước 4: Cắt lỗ (Stop Loss)

• Đặt lệnh cắt lỗ dưới đáy của vai phải hoặc thấp hơn một chút.
• Ví dụ: Nếu đáy vai phải ở mức 92, đặt stop loss ở khoảng 90-91.

Bước 5: Chốt lời (Take Profit)

• Mục tiêu lợi nhuận được tính như sau:
  Mục tiêu giá = Khoảng cách từ đáy "đầu" đến đường cổ.
• Đo khoảng cách này và dự kiến vùng giá mục tiêu từ điểm breakout.

Các lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình vai đầu vai

1. Xác nhận khối lượng giao dịch:

   • Khi giá phá vỡ đường cổ, khối lượng giao dịch cần tăng đột biến để xác nhận tín hiệu đáng tin cậy.

2. Kiên nhẫn chờ điểm phá vỡ:

   • Không nên vội vàng vào lệnh khi mô hình chưa hoàn tất. Hãy đợi giá phá vỡ đường cổ để tránh rủi ro bị "bẫy".

3. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật:

   • Sử dụng RSI, MACD hoặc đường MA để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
   • Ví dụ: RSI thoát khỏi vùng quá bán trong mô hình vai đầu vai ngược.

4. Quản lý rủi ro:

   • Luôn đặt stop loss để bảo vệ tài khoản khi mô hình không diễn ra như kỳ vọng.

5. Retest đường cổ:

   • Trong nhiều trường hợp, giá sẽ quay lại "retest" đường cổ sau khi breakout. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh với rủi ro thấp hơn.

Kết luận

Mô hình vai đầu vai là công cụ mạnh mẽ để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, để giao dịch thành công:

• Hãy chắc chắn về tín hiệu phá vỡ đường cổ.
• Kết hợp thêm các công cụ khác như khối lượng giao dịch và chỉ báo kỹ thuật.
• Quản lý rủi ro thật chặt chẽ với stop loss và take profit.

Việc nắm vững mô hình này sẽ giúp bạn dự báo chính xác các điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường!